웨이비스 공모주 청약 일정, 청약 정보, 기업 분석

웨이비스(Wavice)는 국내 유일의 GaN RF 반도체 국산화에 성공한 기술 기반 벤처기업으로, 무기체계, 이동통신, 우주항공 등 다양한 첨단산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이번 코스닥 상장은 방위산업 및 민간 산업에서의 성장 가능성을 바탕으로 주목받고 있으며, 기존 해외 의존도가 높았던 핵심 반도체 부품을 국산화하면서 국내외 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.이번 글에서는 웨이비스의 기업 개요, 공모주 정보, 재무 현황, 보호예수 물량 분석, 그리고 투자자들이 유의해야 할 리스크와 전망을 종합적으로 다룹니다.

 

 

웨이비스 기업 정보

웨이비스는 2011년 설립 이후 국내외 방산 프로젝트에 참여하며 기술력을 축적한 기업으로, 2019년 중소벤처기업부로부터 강소기업 100으로 선정되었고, 2022년 방위사업청에서 방산혁신기업 100에 포함되는 등 기술력을 대외적으로 인정받았습니다.

 

웨이비스의 핵심 경쟁력은 갈륨 나이트라이드(GaN) RF 반도체 칩의 국산화 성공과 이를 활용한 전력 증폭기술입니다.

 

GaN RF 반도체는 기존의 TWTA 및 실리콘 기반 LDMOS 기술의 단점을 해결하는 첨단 기술로, 고주파·광대역·고효율의 특성을 지니고 있어 무기체계, 안티드론 시스템, 이동통신 인프라, 위성 및 우주항공 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

• 설립연도: 2011년
• 업종: 기타 전자부품 제조업
• 대표자: 김정곤
• 본사 위치: 경기도 화성시
• 주요 제품: GaN RF 반도체 칩, 패키지 트랜지스터, 모듈 등
• 주요 고객: 국내 방위산업체, 이동통신사 등

웨이비스 공모주 청약 정보

 

웨이비스는 코스닥 상장을 앞두고 총 1,490,000주를 신주 모집 방식으로 공모합니다. 주간사는 대신증권이며, 청약 일정과 배정 방식은 아래와 같습니다.

 

항목	내용
희망 공모가액	11,000원 ~ 12,500원
총 공모 주식 수	1,490,000주
청약 일정	2024년 10월 17일 ~ 10월 18일
환불 및 납입일	2024년 10월 22일
청약 증거금율	50%
청약 한도	18,000 ~ 22,000주
공모가	미정
주간증권사	대신증권

 

 

 

 

 

 

배정 방식과 물량 비율

구분	배정 주식수	비율	비고
기관투자자	1,043,000 ~ 1,117,500주	70% ~ 75%	의무보유 확약 가능
일반 청약자	372,500 ~ 447,000주	25% ~ 30%

보호예수 물량 및 유통 가능 주식 분석

보호예수 물량 현황

웨이비스의 총 발행 주식은 12,420,111주이며, 다수의 주식이 보호예수에 포함되어 초기 유동 물량이 제한적입니다.

주주명	보유 주식수	지분율	매각 제한기간	유통 가능 시점
김정곤(대표자)	2,438,256	19.63%	5년	5년 후
김세윤(특수관계인)	76,924	0.62%	3년	3년 후
우리사주조합	784,000	6.31%	5년	5년 후
스마트수소경제펀드	76,922	0.62%	1~3개월	1~3개월 후
기타 기관투자자	1,285,805	10.35%	1~3개월	1~3개월 후
일반 청약자	1,490,000	12.00%	없음	상장일 즉시

유통 가능 물량

• 초기 유통 가능 물량: 약 34.37%
• 보호예수 해제 후 일부 기관 투자자와 특수관계인의 매도가 진행될 수 있으므로, 단기 주가 변동성에 주의가 필요합니다.

웨이비스 재무 상태와 성장성 분석

 

웨이비스는 매출이 크게 성장하고 있지만, 여전히 적자를 기록하고 있습니다. 다만, 첨단 방산 및 이동통신 인프라 수요 증가에 따라 장기적으로 흑자 전환 가능성이 예상됩니다.

주요 재무 지표 (2023년)

• 매출액: 168억 8,900만 원
• 영업손실: -95억 2,000만 원
• 순손실: -150억 1,900만 원
• 부채비율: 220.9%
• 유동비율: 95.3%

매출은 전년 대비 256.5% 증가했지만, 영업손실과 높은 부채비율은 리스크 요인으로 작용합니다. 다만, 기술력과 방산 시장의 확장 가능성은 긍정적인 요소입니다.

투자 리스크와 전망

투자 리스크

1. 고부채 구조
   • 부채비율이 220.9%로 높아, 재무적 불안정성이 존재합니다.
2. 적자 지속 우려
   • 초기 연구개발 투자와 양산 비용으로 인해 영업적자가 지속되고 있습니다.
3. 보호예수 해제 리스크
   • 보호예수 해제 이후 단기적인 주가 변동성이 클 수 있습니다.

투자 전망

웨이비스는 국내 유일의 GaN RF 반도체 전문기업으로, 방산 및 통신 인프라 확장에 따라 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 다만, 초기 적자와 부채 부담이 리스크로 작용하므로 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

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결론

웨이비스의 공모주는 첨단 방산 및 통신 인프라의 수요 증가를 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 적자와 부채 부담으로 인해 단기적인 리스크가 존재하므로, 보호예수 해제 시점을 고려한 투자 전략이 필요합니다.